每到月末结账，不少负责金蝶云星辰账套的财务人员都会遇到一个头疼的问题：总账里的存货金额和进销存对不上，应收应付的余额与总账也对不上，账实不平导致后面的凭证不敢往下做。其实在金蝶云星辰（含金蝶AI星辰）里，系统已经内置了「财务业务对账」功能，专门用于核对总账与各业务模块之间的数据。下面按对账维度、操作步骤、差异排查三个方面梳理清楚。
财务业务对账并不是把总账自己检查一遍，而是把总账与业务系统之间的数据做交叉核对。进入【账务处理】>【期末处理】>【财务业务对账】后，页面上会出现四张对账卡片，分别对应四组需要核对的数据：
1. 总账与库存对账：核对总账中的存货科目金额与进销存的商品收发、结存数据；
2. 总账与应收应付对账：核对总账的应收、应付科目余额与业务端的应收应付账款、账户收支数据；
3. 总账与资产对账：核对总账的固定资产、累计折旧等科目与资产管理模块的卡片数据；
4. 总账与出纳对账：核对总账的现金、银行存款科目与出纳管理的日记账数据。
系统并不强制每个维度都必须对账，需要核对哪一组数据，就点哪一张卡片上的「去对账」；四组都要核对时，也可以勾选多张卡片一起处理。安徽滁州、天长等地不少中小企业上线金蝶云星辰后第一次结账，都建议把这四张卡片全部跑一遍，先把家底摸清楚再出报表。
对账的整体流程可以概括为「科目关联设置 → 对账 → 对账结果 → 差异分析 → 自行处理问题」，落地时分成三步：
第一步：设置科目关联设置。对账时参与比对的科目，全部取自【科目关联设置】中配置的对应科目。换句话说，如果某个业务模块的科目没有在科目关联设置里绑定，对账时就取不到数，结果自然对不上。这一步是对账能否准确的前提，务必先确认。
第二步：执行对账。对需要核对的数据点击对应的「去对账」按钮；如果四个维度都要核对，可以勾选多张卡片后点击【开始对账】一次性完成，系统会在对账结束后给出每张卡片的结果状态。
第三步：查看对账结果，按提示处理差异。对账结束后会列出各科目的期初余额、本期发生额与差额，结果栏标记出「正常」或「差异」。点击差异行右侧的「查看 / 对账分析」，即可看到该科目差异的具体构成。
对账不平并不可怕，关键是按系统给出的分析结果对症下药。常见的三种情况如下：
1、有单据未生成凭证。这是最常见的原因。业务单据已经审核，但还没有生成记账凭证，总账自然就少了这一笔。处理方式是到【生成凭证】界面，把本期尚未生成凭证的单据补充生成凭证，再重新执行对账。
2、期初数据就不平。如果差异出现在期初余额上，说明问题不在本期，需要往以前期间追溯：按期检查对账结果，定位到从哪一期开始出现不平，再针对该期间专门处理。
3、初始数据录入不平。如果是启用期间的初始数据本身对不上，只能反结账回到启用期间修正初始数据。反结账属于会影响历史数据的操作，执行前务必先备份账套。
问：已经有业务单据并且生成了凭证，中途修改科目关联设置，会导致对账不平吗？会。科目关联设置的变化会影响对账取数口径，而历史凭证仍按修改前的口径生成，所以调整之后建议重新对账确认一次。安徽宇辰软件在给滁州、天长企业做金蝶云星辰实施时，一般建议在结账前把科目关联设置确定好，尽量避免期中调整。
问：对账时系统提示有未生成凭证的单据，怎么处理？先把这些单据生成凭证，再回到财务业务对账界面重新核对即可，不需要重建账套或重新初始化。
问：总账与业务系统对账完成后，还能继续录入数据吗？可以继续录入。但只要本期又新增了业务单据或凭证，原有的对账结果代表的就是之前时点的数据，建议在期末结账前再对一次。
总体来看，财务业务对账解决的是「总账与业务账对不上」这一结账前的关键卡点。把科目关联设置配好、把未生成凭证的单据补齐、按期追溯差异，绝大多数不平问题都能定位到具体科目和单据。如果按上述步骤仍然找不到差异来源，也可以联系本地金蝶服务商协助排查账套数据——安徽宇辰软件技术有限公司（服务滁州、天长及安徽全省）联系电话 15855000501。
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