不少企业在金蝶云星辰里会遇到这样一种情况：某家单位既是自己的客户（在自己这里买东西），又是自己的供应商（给自己供货）。两边的往来账款分散在客户档案和供应商档案里，对账时要在两套报表之间来回切换，稍不注意就会漏掉一笔，月底核对余额总是对不平。

针对这类「既是客户又是供应商」的单位，金蝶云星辰提供了客商匹配对账单，可以把同一家单位的客户往来和供应商往来放在一张报表里做双向核对。不过这张报表有一个前提：客户和供应商必须先建立关联关系，没有关联过的单位不会出现在对账单中。下面把关联设置和对账操作一次讲清楚。

一、先建立客商关联关系

系统目前只支持「一个客户关联一个供应商」，而且为了避免重复和冲突，客商关联只能从客户侧发起设置。常用的有两种方式。

方式一：新增客户时，同步保存一个同名供应商

在新增客户资料时，点击界面右上角的「保存并新增供应商」，系统会自动创建一个与该客户同名的供应商档案，同时把客户的「行政区划」「财务信息」「名称」「地址」等信息一并带到供应商档案中，省去重复录入的功夫。

方式二：在已有客户中关联已有供应商

如果供应商档案早就建好了，可以直接打开该客户的档案，在「关联供应商」字段里选择已有的供应商编号（例如 GY500002），保存后即完成关联。已被关联过的供应商，不会再被其他客户关联，避免出现一个供应商对应多个客户的混乱。

关联时有两个细节要注意：

1、如果在新增客户时既选择了关联已有供应商 A，又点击了「保存并新增供应商」，系统会给出提示「已关联供应商A，是否继续新增」。此时点「继续新增」，系统会取消与供应商 A 的关联关系，改为新建一个与当前客户同名的供应商；点「取消」，则不再新增客户，而是把当前客户与供应商 A 直接建立关联关系。

2、如果以后需要解除关联，在客户档案里清空「关联供应商」即可。清空只删除匹配关系，不会删除对应的供应商档案，供应商的历史单据和往来余额都不受影响。

二、使用客商匹配对账单进行双向对账

关联设置完成后，打开【客商匹配对账单】，就能同时看到该单位的客户侧往来与供应商侧往来。这张报表支持以客户为主体或以供应商为主体两种视角查看，同一对象的两种视角下余额相等，只是正负号相反，往来会计从任意一侧切入核对都可以。

报表上方提供多个筛选条件，可以按部门、业务员、结算日期、单据类型等维度缩小查询范围，适合按业务线或按责任人分段核对。

界面还带有一组实用的过滤开关，按需勾选即可：

· 包括未审核：把尚未审核的单据也纳入统计；
· 包括其他应收 / 包括其他应付：把其他应收单、其他应付单一并计入；
· 包括零售暂存单：面向零售业务的对账场景；
· 显示单据明细：在汇总行下面展开具体单据；
· 相同商品分录合并：把同一商品的多行分录合并显示；
· 往来余额为0不显示：过滤掉已经冲平的对象；
· 仅显示小计行 / 不显示小计行：控制小计行的显示方式。

三、几个常见疑问

1、对账单里查不到某家单位？先确认该单位的客户与供应商是否已经建立关联——没有关联关系的单位不会进入这张报表。

2、能不能一个客户关联多个供应商？目前不支持。系统限制一个客户只能关联一个供应商，而且同一个供应商不能被多个客户重复关联。

3、其他收入单、其他支出单这类业务也会影响对账吗？勾选「包括其他应收」「包括其他应付」之后，相关单据会一并纳入对账范围。

对于客户与供应商身份重合较多的贸易类、工贸一体企业，把客商关联关系一次性设置好，之后每月的往来核对就能在同一张表里完成，既省时间也不容易漏账。安徽宇辰软件作为金蝶软件代理商，日常为滁州金蝶、天长金蝶以及安徽各地市的企业提供金蝶云星辰的实施与使用答疑，如果遇到客商关联设置或对账口径上的问题，可以结合自身账套的业务参数一起排查。