应收账款到期了还没收到款、应付账款快到付款日了却没有资金安排，是很多中小企业资金管理的痛点。金蝶云星辰提供的应收应付预警功能，可以在账款到期前自动提示财务人员，帮助企业提前安排资金、减少坏账和逾期。本文介绍应收应付预警的设置方法。

一、应收应付预警能解决什么问题？

预警功能的核心逻辑是：在客户和供应商资料中设置结算期限，再在系统预警设置中配置账龄预警参数，后续系统会按照到期日自动在【应收账款预警表】和【应付账款预警表】中列出即将到期或已逾期的单据，财务登录首页即可看到，做到提前应对。

二、应收账款的预警是如何计算的？

以“应收账款到期提前 2 天预警”为例：假设某客户的结算期限设置为 30 天，销售出库单的开单日期为 7 月 5 日，则结算日期为 8 月 4 日。由于设置了提前 2 天预警，应收账款预警表在 8 月 2 日就会提前预警结算日期为 8 月 4 日及 8 月 4 日之前的未收款销售出库单。

三、应付账款的预警又是如何计算的？

同理，以“应付账款到期当天预警”为例：假设供应商结算期限设置为 30 天，采购入库单开单日期为 7 月 3 日，则结算日期为 8 月 2 日。应付账款预警表在 8 月 2 日当天就会预警结算日期为 8 月 2 日及 8 月 2 日之前的未付款采购入库单。

四、具体在哪里设置？

操作入口：菜单栏点击系统设置 > 预警设置，进入后按企业需要填写应收账款、应付账款的提前预警天数即可。

客户或供应商的结算期限，需要在对应客户/供应商档案中设置，作为预警计算的依据。

五、预警表如何查看与使用？

预警结果在【应收账款预警表】与【应付账款预警表】中查看，列表会按结算日期展示未收款、未付款的单据明细，方便财务逐笔跟进催收与付款安排。

六、注意事项

• 单据完成收款、付款核销后，对应单据不再参与预警计算，预警列表会自动移除该条记录；
• 系统支持单独关闭未收款/未付款单据的预警提醒。例如企业只想在登录首页显示“应付账款预警表”，可以在“应收账款预警表”中取消勾选“登录时首页预警提醒”参数即可。

对滁州、天长及安徽各地使用金蝶云星辰的企业来说，把客户和供应商的结算期限维护准确、再配合预警提前天数，就能让应收应付管理从“事后催收”变为“事前预警”，资金安排更从容。