很多客户在金蝶云星辰里做收付款时不知道“按单据核销、按分录核销、按余额核销”三种方式到底怎么选。今天就结合滁州一家做建材批发的客户真实使用场景，把这三种核销方式讲清楚。

一、按单据核销——整单对整单

收款或付款时，源单选择到具体的某一张单据，可以清楚看到这一单还有多少未收/未付。适合按业务订单逐笔结算的场景，比如销售出库单对应一次回款。

二、按分录核销——按明细行结算

源单需要选到具体的分录行（具体到哪个商品），能看到每个商品有多少款已收、多少未收。适合按行项结算、按批次回款的客户，比如天长某机械配件商按不同型号逐行回款。

三、按余额核销——系统自动分配

系统根据录入的收付款金额与设置的核销单据顺序，自动匹配源单（可选“结算日期”或“单据类型+结算日期”）。录完金额点“自动核销”即可，不能手动选源单。适合按统一规则批量结算的场景，例如安徽小微企业月度集中回款。

温馨提示

1、按余额核销只支持收/付款单，退款单、核销单不支持；手机端暂不支持按余额核销，仅可通过“选源单”方式核销。

2、切换核销方式不会影响以前期间的单据，但当【进销存参数】中“客户承担费用”设为“计入应收账款”时，按余额核销参数不可用，需先设为“计入其他应收款”。