问题场景：在安徽滁州、天长等地的企业启用金蝶云星辰（金蝶AI星辰）账套时，往往存在启用日期之前的历史往来数据。例如某商贸公司 2026 年 1 月启用账套，但 2025 年欠客户 A 公司 5 万元（应收账款），欠供应商 B 公司 3 万元（应付账款）。这些"启用前的应收/应付余额"必须录入系统作为期初数据，后续收付款单核销、客户对账、供应商对账都依赖该初始数据。本文详解如何录入进销存客户初始数据。

原因分析：客户初始数据属于"期初单据"，必须审核后才生效；数据需按汇总口径录入（系统暂不支持按不同日期拆分显示明细）。录入规则：① 应收余额为正数录在"应收金额"栏，应收余额为负数（实为预收）录在"预收金额"栏；② 其他应收同理；③ 若客户无初始往来余额，无需录入，且系统不支持录入金额为 0 的初始数据；④ 客户初始数据需按"客户"维度逐个录入，每个客户一行；⑤ 录入数据后必须【保存】→【审核】才生效，未审核数据不参与后续对账。

操作步骤：

第一步：进入客户初始数据功能。登录金蝶云星辰主控台，点击【系统设置】→【应收应付】→【客户初始数据】（或【期初数据】→【客户期初余额】，具体路径以版本为准）。进入客户初始数据列表后，点击【新增】按钮开始录入。

第二步：选择客户并录入初始余额。在新增界面，先选择【客户】（基础资料中已有的客户档案），系统自动带出该客户的币别。然后依次录入：① 应收金额（客户欠我们的钱，正数）；② 预收金额（客户已预付的钱，我们欠客户）；③ 其他应收金额（非主营业务的应收，如押金、备用金）；④ 其他预收金额（非主营业务的预收）。系统会自动计算"应收余额 = 应收金额 + 其他应收 - - 预收金额 - 其他预收金额"（具体公式以版本为准）。录入完成后点击【保存】。

第三步：审核初始数据。客户初始数据必须审核才生效，否则不会参与后续对账、报表统计、核销等操作。在客户初始数据列表界面，勾选刚录入的数据行，点击【审核】按钮（或批量审核）。审核后状态变为"已审核"，后续在【客户对账单】、【应收明细表】中可正常显示该客户的期初余额。

温馨提示：① 客户初始数据审核后如发现错误，不能直接修改/删除，需先【反审核】再修改；② 若启用期间后又新增了初始数据（漏录补充），可继续在客户初始数据列表新增，但需注意补充的数据不会影响已审核数据的报表平衡；③ 客户初始数据与【财务初始余额】是两个模块，前者属于进销存/应收应付模块，后者属于总账模块，两者需保持口径一致；④ 客户初始数据审核后，参与核销时按"先初始数据，后业务单据"的顺序核销；⑤ 如需按不同日期拆分显示明细，建议在初始数据录入完成后，在【应收明细表】中按客户+日期查询具体业务；⑥ 跨年度启用账套时，初始数据按启用日期所属年度的期初余额录入。

如需补充录客户初始数据、修改历史初始余额、做客户/供应商对账、或搭建完整的金蝶云星辰账套初始体系，欢迎联系安徽宇辰软件技术有限公司（金蝶云星辰/金蝶 AI 星辰本地服务商）技术团队：15855000501。我们为滁州、天长及安徽全省成长型企业提供金蝶云星辰账套初始化与历史数据迁移服务。