金蝶云星辰里，销售出库单和收款单是两张独立的单据：出库单负责发货并确认应收账款，收款单负责登记客户回款并做核销。安徽滁州、天长、合肥、芜湖、宣城等地的商贸与制造企业财务在日常核对客户回款时，经常会碰到一个让人心里没底的现象——出库单已经下推生成了收款单，关联的收款单还停在“已保存”状态没有审核，可出库单上的收款状态却已经显示为“全部收款”。本文把这一现象的成因与排查步骤完整说明。

一、问题场景：收款单还没审核，收款状态已经是全部收款

财务人员打开销售出库单列表，看到某张出库单的收款状态是“全部收款”，但点开该单的“全流程跟踪”，切到收款单页签，会发现关联的收款单还处于已保存、未审核的状态。此时常见的三个疑问是：钱到底算不算收到了？系统是不是把金额重复计算了？未审核的单据提前改动了上游状态，会不会影响应收余额和后续对账？

下图是销售出库单列表中收款状态显示为“全部收款”的实际界面：

打开全流程跟踪可以看到，关联的收款单实际上尚未审核：

二、原因分析：应收应付参数决定“什么时候反写”

出现这一现象并不是系统计算错误，而是由系统参数中“资金单据更新上游源单的方式”这一设置决定的。进入【系统设置】→【系统参数】→【应收应付参数】，页面底部有“请选择资金单据更新上游源单的方式”选项，它有两个取值：

• 保存时更新：应收应付单（收款单、付款单等）保存的瞬间，就立即刷新上游源单的收付款状态和已收付款金额。
• 审核时更新：把刷新时机延后到审核环节，单据未审核之前不会改动上游源单的收付款状态与金额。

当参数勾选的是“保存时更新”时，销售出库单下推收款单，收款单只要保存成功，系统就会按“收款金额 ÷ 出库单成交金额”的比例自动反写出库单的收款状态：金额相等时反写为“全部收款”，金额偏小时反写为“部分收款”。所以“未审核却已全部收款”，实质是保存动作本身触发了反写。

三、三步核对收款单的真实审核状态

第一步：打开销售出库单列表，点击列表右上角的列设置按钮，进入“列表控制”窗口，在“标签设置”页签中找到并勾选“收款审核状态”这一列。

第二步：保存列设置后，出库单列表就会多出“收款审核状态”一列，直接显示关联收款单的真实审核状态，不必再逐张点开全流程跟踪。这样就能把“收款状态（金额反写结果）”和“收款审核状态（单据审核情况）”两个概念区分开。

第三步：如果一张出库单分了多次收款，还可以在列设置中同时勾选“分录收款审核状态”，按商品行逐条查看每一笔关联收款单的审核状态，定位到具体是哪一笔还没审核。

四、采购业务同理

采购入库单的付款逻辑与销售出库单完全一致。当参数为“保存时更新”时，采购入库单下推付款单保存后，入库单的付款状态同样会立即反写。需要核对时，在采购入库单列表的列设置中勾选“付款审核状态”与“分录付款审核状态”即可。

五、要不要改成“审核时更新”

如果企业内部管控要求“只有审核通过的收款单才能改动上游单据的收款状态”，可以把该参数调整为“审核时更新”。调整后，收款单保存时不再反写上游，须待审核完成后才刷新上游源单的收付款状态与金额。

需要注意三点：一是该参数属于全局系统参数，修改会影响所有使用人的取数口径，建议由系统管理员在业务空档期调整；二是切换参数前，应先确认在途未审核单据的处理节奏，避免出现新旧两套口径并存；三是无论选哪一种方式，“收款状态”反映的都是金额反写结果，判断收款是否真正入账，仍应以收款单的审核状态为准。安徽地区企业在做月末对账时，建议把这两列一并打开比对。对参数设置或应收核销仍有疑问的，可以致电 15855000501，由本地服务工程师协助核对账套。