金蝶云星辰支持完整的外币业务核算，从币别维护、科目启用外币、录入外币凭证到期末调汇生成凭证全流程闭环。安徽滁州、天长、合肥、芜湖、宣城、六安等地区有进出口业务的小微商贸、生产企业，日常会遇到美元、欧元、港币等外币业务，年末需要按期末汇率调整账户余额并自动生成汇兑损益凭证。本文按四步走完外币核算全过程。

第一步：维护币别

操作路径：【基础资料】→【币别】，点击右上角「新增」可逐个增加币别。币别里的汇率类型选择「固定汇率」或「浮动汇率」都可参与期末调汇，根据企业实际结汇习惯选择即可。如需修改汇率默认值，在币别列表中点「修改」调整折算方式。

第二步：科目启用外币与期末调汇

操作路径：【基础资料】→【科目】，找到要记录外币业务的科目（如 1002 银行存款的「中国银行」明细科目），点「修改」在科目属性中勾选「外币核算」与「期末调汇」两个开关：

• 外币核算：选择「所有币别」或「指定币别」（支持多选，常见的如美元/港币/欧元）。
• 期末调汇：勾选后该科目会参与期末调汇；如不做调汇可不勾。
• 明细科目：有明细科目的在外币明细科目上启用外币；一级科目只汇总不直接发生业务。

第三步：录入外币业务凭证

发生外币业务时在【账务处理】→【录凭证】中正常录凭证：选已启用外币的科目后，币别列选择具体币别（如美元），填写「汇率」与「原币金额」，系统自动按汇率折算为「本位币金额」写入借贷方。如选择的是「人民币（本位币）」，则不需要录入原币金额，直接在借贷金额栏输入本位币即可。

第四步：期末智能结转生成调汇凭证

操作路径：【账务处理】→【期末智能结转】→【期末调汇】，在「调汇汇率」栏输入当月月末汇率（如 7.25），点击「生成凭证」即可。系统会自动计算汇兑损益：调汇金额 = 期末外币原币余额 × 调整汇率 - 期末外币本位币余额，差额作为「财务费用-汇兑损益」自动入账。

温馨提示

1. 期末调汇非强制每期必做，哪一期需要生成在哪一期调即可。
2. 已使用科目后续可开启外币核算，历史数据按本位币保留；启用后新增凭证可自主选币别。
3. 已使用外币的科目后期不建议取消外币核算（汇率与原币信息会被自动清除且不可逆），需先备份账套再操作。
4. 如调汇时遇提示「无需生成凭证」或「看不到期末调汇」选项卡，请检查科目是否勾选了「期末调汇」开关，或反结账后重试。

安徽宇辰软件作为金蝶云星辰本地服务商，滁州、天长、合肥、芜湖、宣城、六安等地区企业如需外币业务全流程辅导或账套初始化协助，可拨打 15855000501 联系我们。